Проверка отражения зарплаты в 1С: контрольная ведомость

Иногда оборотно-сальдовая ведомость по счёту 3350 не сходится с расчётной ведомостью организации, а расчётный листок — с остатками по счёту 3350. Чтобы быстро найти причину, в 1С есть отчёт «Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учёте».

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту

Расчётный листок

Перейдите в раздел «Зарплата» → «Отчёты» → «Основные» → «Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учёте».

1С:Бухгалтерия

Отчёт контролирует правильность отражения расчётов по зарплате в регламентированном учёте, сравнивая:

• суммы начислений — с отражением по Кт 3350;
• исчисленный ИПН — с отражением в бухучёте (Дт 3350 – Кт 3120);
• исчисленные ОПВ, ОППВ — с отражением (Дт 3350 – Кт 3220);
• суммы удержаний — с отражением по Дт 3350;
• исчисленные ОПВР — с отражением по Кт 3250;
• исчисленные СО — с отражением по Кт 3211;
• исчисленные ВОСМС — с отражением по Кт 3212;
• исчисленные ООСМС — с отражением по Кт 3213;
• исчисленный социальный налог — с отражением по Кт 3150;
• суммы пени по налогам — с отражением по Кт 3220, 3250, 3211, 3212 и 3213 соответственно.

Укажите анализируемый период и организацию, затем сформируйте отчёт.

Контрольная ведомость отражения зарплаты

Столбец «Начислено − Отражено» показывает разницу между начисленной и отражённой суммой — по нему видно расхождения.

Контрольная ведомость отражения зарплаты

Для более детальной проверки добавьте в настройках отчёта (вкладка «Группировка») поле «Документ движения (Регистратор)» — так можно проанализировать, какой именно документ отражён неверно.

Настройки отчёта