Как отразить в 1С 8.3 движение денежных средств с карты предприятия на расчётный счёт и обратно и какие проводки будут в ИП и ТОО
Вопрос. У нас есть ИП и ТОО, в обоих предприятиях имеются расчётные счёта. Директор открыл карты предприятия «Kaspi Business» и проводит операции, не посещая отделение банка: 1) переводит деньги с расчётного счёта на карты и снимает на свои нужды; 2) пополняет через терминал карты и затем переводит суммы на расчётный счёт (если не хватает средств). Как отразить это в 1С и какие будут проводки в ИП и ТОО?
Kaspi Business на Kaspi.kz — это интернет-банкинг для ИП и юридических лиц Kaspi Bank. В нём можно совершать платежи и переводы, следить за остатком и формировать выписки, не приходя в отделение банка.
Возможности Kaspi Business:
- переводы денег партнёрам, оплата счетов и закуп товаров;
- платежи за товары и услуги в иностранной валюте;
- переводы на Kaspi Депозит;
- налоговые, социальные, медицинские и пенсионные отчисления;
- зачисление зарплаты;
- онлайн-информация по счетам;
- выписки по счетам и POS-терминалам;
- экспорт выписок в форматах PDF, Excel, 1С.
Следовательно, все операции, совершённые по данной карте, являются аналогом операций по расчётному счёту.
Перевод денег с расчётного счёта на карты и снятие на свои нужды
- Для ИП и ТОО перевод денег с Kaspi Business на карты является перечислением в подотчёт (если карты принадлежат сотрудникам) или оплатой поставщикам (если карты принадлежат сторонним лицам).
- Для ИП снятие на собственные нужды — это получение денег ИП как собственной прибыли.
- Для ТОО снятие на собственные нужды — это перечисление денег в подотчёт директору.
Пополнение карты через терминал и перевод на расчётный счёт
- Пополнение Kaspi Business может расцениваться как возврат подотчётной суммы либо как деньги на развитие от учредителя.
- Перевод денег с Kaspi Business (и на неё) является переводом денег между счетами компании.
Нужно настроить это в вашей базе?
Поможем с доработкой и сопровождением 1С — от разовой консультации до полного сопровождения.