Можно установить отбор по расчетному счету:

Поступления и списания денежных средств

На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка.

Для платежных поручений, требований доступна команда Проведено банком, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком.

По команде Выгрузка в банк можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде Загрузить выписку можно загрузить платежные документы из банка.

В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете.

По гиперссылке Ведомость по дням 

можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.

К поступлению

На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты.

С помощью команды Оформить поступление можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма.

К оплате / переводу

На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются.

Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный.

По команде Оплатить можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате.

Поступление безналичных денежных средств

Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы. 

Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:

• Поступление оплаты от клиента — безналичная оплата от покупателя.
• Поступление оплаты по эквайрингу — перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.
• Поступление от другой организации — поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
• Передача между организацией и филиалом — поступление денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.
• Поступление с другого счета — перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.
• Инкассация в банк — поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств (при этом обязательно нужно создать ПКО в кассу, после проведения платежного поручения).
• Конвертация валюты — поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты (создается на основании платежного поручения списание с видом «Конвертация валюты»). 
• Прочее поступление — прочее поступление безналичных денежных средств.
• Поступление по кредитам и займам полученным — поступление денежных средств по взятым кредитам и полученным займам.
• Поступление по депозитам — поступление денежных средств по размещенным депозитам.
• Погашение займа контрагентом — регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
• Погашение займа сотрудником — досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.
• Возврат от поставщика — возврат денежных средств поставщиком.
• Возврат от другой организации — возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
• Возврат от подотчетника — возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.
• Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета — возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.
• Возврат зарплаты по зарплатному проекту — возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.
• Возврат взносов и отчислений — возврат банком взносов и отчислений.

Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

При выполнении платежа между организациями (операция Поступление от другой организации) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.

Поступление безналичных денежных средств может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.

В расшифровке платежа есть возможность указания ставки НДС. Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Как заполнить информацию о расчетном счете?

Информация о банковском счете обычно заполняется автоматически: из документа-основания или в соответствии с тем расчетным счетом, который указан в списке документов, из которого оформляется документ. 

Если информация о расчетном счете не заполнена или ее необходимо изменить, то для быстрого заполнения расчетного счета в поле ввода необходимо ввести номер счета или наименование счета. 

Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе

Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле Сумма). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей.

Заполнение статьи движения денежных средств

Поле Статья движения денежных средств (ДДС) устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа — Поступление оплаты от клиента.

Статья движения денежных средств заполняется автоматически, если она указана в соглашении или в договоре.

Списание безналичных денежных средств

Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.
В документе регистрируется тип исходящего документа: 

• платежное поручение,
• платежный ордер, 
• платежное требование, 
• банковский ордер, 
• инкассовое поручение. 

При оформлении списания безналичных денежных средств предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции:

• перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика;
• перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника;
• возврат денежных средств клиенту путем перечисления денежных средств на его расчетный счет;
• оформление прочего расхода денежных средств с расчетного счета;
• перечисление денежных средств с расчетного счета для оплаты платежей в бюджет;
• конвертация валюты (после обязательно ввести на основании зачисление денег на другой счет);
• оплата таможенных платежей,
• внутренняя передача между обособленными подразделениями предприятия (выделенными на отдельный баланс),
• инкассация из банка (вводится на основании РКО),
• оплата (возврат) денежных средств в другую организацию;
• выплата зарплаты (по ведомости или на лицевые счета сотрудников);
• оплата лизингодателю;
• оплаты (выплаты) по кредитам, депозитам и займам с контрагентами;
• выдача займов сотрудникам организации. 

Для операции Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).

Прочий расход денежных средств может увеличивать расходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего расхода денежных средств определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

При выполнении платежа между организациями (операция Оплата другой организации) производится поиск зеркального платежа в организации-получателе платежа по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе списания безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.

По документу предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета регистрируется в системе после установки в документе флага Проведено банком.
В случае, если оформляется валютный платеж или платеж за рубеж, предусмотрена печать реквизитов платежа.

В расшифровке платежа есть возможность указания ставки НДС. Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.